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投資法人の仕組み

仕組み図

仕組み図

役割 名称 関係業務の内容
投資法人 日本ヘルスケア投資法人  規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不動産等資産に投資することにより運用を行います。
資産運用会社
/機関運営に関する
一般事務を行う
一般事務受託者 
大和リアル・エステート・
アセット・マネジメント
株式会社
 本投資法人との間で平成26年1月7日付の資産運用委託契約を締結しています。
 投信法上の資産運用会社(投信法第198条第1項)として、同契約に基づき、本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います。
 資産運用会社に委託された業務の内容は、①本投資法人の資産の運用に係る業務、②本投資法人の資金調達に係る業務、③本投資法人への報告業務、④その他本投資法人が随時委託する上記①から③に関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)です。
 また、本投資法人との間で平成26年1月7日付の機関運営に係る一般事務委託契約を締結しています。
 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第4号)として、同契約に基づき、機関運営に係る事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。)を行います。
資産保管会社 みずほ信託銀行株式会社  本投資法人との間で平成26年1月7日付の資産保管業務委託契約を締結しています。
 投信法上の資産保管会社(投信法第208条第1項)として、同契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に係る業務を行います。なお、資産保管会社は、資産保管業務に付随して、①本投資法人名義の預金口座からの振込、②本投資法人名義の預金口座の開設及び解約、③その他①及び②に準ずる業務を行います。
投資主名簿に関する
一般事務を行う
一般事務受託者
三井住友信託銀行株式会社  本投資法人との間で平成25年12月25日付の投資主名簿管理事務委託契約を締結しています(本投資法人の設立企画人たる資産運用会社が平成25年12月25日に同契約を締結し、本投資法人は平成26年1月7日に資産運用会社から契約上の地位を承継しています。)。
 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号)として、同契約に基づき、①投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務、②投資証券の発行に関する事務、③投資主総会の運営に関する事務、④投資主に対して分配又は払戻しをする金銭の支払に関する事務、⑤投資主の権利行使に関する請求その他投資主からの申出の受付に関する事務等を行います。
計算、会計帳簿の作成及び
納税に関する一般事務を行う
一般事務受託者 
税理士法人平成会計社  本投資法人との間で平成26年1月7日付の会計事務委託契約を締結しています。
 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号)として、同契約に基づき、本投資法人の①計算に関する事務、②会計帳簿の作成に関する事務、③納税に関する事務、④その他上記の事務に関連し又は付随する業務を行います。
運営バックアップ協定者 株式会社さわやか倶楽部
株式会社シダー
株式会社スーパー・コート
SOMPOケアネクスト株式会社
株式会社チャーム・ケア・
コーポレーション
株式会社ニチイ学館
株式会社
日本介護医療センター
株式会社ウイズネット
株式会社シルバーハイツ札幌
あなぶきメディカルケア
株式会社
 本投資法人との間でそれぞれ運営のバックアップに関する協定を締結しています。
 本投資法人が保有するヘルスケア施設に係る賃貸借契約が、解約、解除若しくはその他の原因により終了した場合又は終了することが見込まれる場合において、本投資法人から運営バックアップ協定者に対して対象施設につき新たな賃貸借契約を締結の上、当該施設の運営を行うよう依頼した場合には、当該運営バックアップ協定者は、かかる依頼について、本投資法人との間で誠実に協議を行います。
特定関係法人
(資産運用会社の親会社)
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株式会社
大和証券グループ本社
 資産運用会社の発行済株式総数の100%を保有する、資産運用会社の親会社です。
 資産運用会社との間で平成21年6月17日付のスポンサー・サポート契約を締結しています。
 本投資法人の持続的かつ安定的な成長を図ることを目的として、資産運用会社への物件等の情報その他の資産運用会社の運営に関連する情報で、大和証券グループ本社が資産運用会社又は本投資法人にとって有用であると判断する情報を随時提供し、人材確保への協力及びブリッジファンドの組成等への協力を行います。
アドバイザー AIPヘルスケア
ジャパン合同会社
 資産運用会社との間で平成25年12月27日付のアドバイザリー契約を締結しています。
 本投資法人の投資機会の拡充を図り、かつ、資産運用会社による不動産運営管理を質的に向上させること等により、本投資法人の継続的かつ安定的な成長を図ることを目的として、資産運用会社に対するヘルスケア施設の管理・運営等に関する情報提供、オペレーターとの各種交渉の補助及び支援等のアドバイザリー業務の提供及び投資対象資産に係る市場調査・分析等の各種助言を行います。

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