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借入金

借入金

2017年2月28日現在借入金総額: 9,800.0百万円

短期借入金(1年以下の借入れ)

変動・固定 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
変動金利型 みずほ銀行 500.0 全銀協1 ヶ月円TIBOR+0.30%
0.33%
(2017/2/28-2017/3/31)
2016年
10月6日
2017年
9月29日
有担保
固定金利型 みずほ銀行(※1) 800.0 0.3435% 2014年
11月5日
2017年
10月31日
有担保
短期借入金合計 1,300.0 -

長期借入金 (1年超の借入れ)

変動・固定 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
固定金利型 みずほ銀行(※1) 1,000.0 0.53225% 2014年
11月5日
2019年
10月31日
有担保
固定金利型 三井住友信託銀行(※1) 1,200.0 0.43125% 2014年
11月5日
2018年
10月31日
有担保
固定金利型 りそな銀行(※1) 1,200.0 0.53225% 2014年
11月5日
2019年
10月31日
有担保
固定金利型 みずほ信託銀行(※1) 700.0 0.53225% 2014年
11月5日
2019年
10月31日
有担保
固定金利型 武蔵野銀行(※1) 500.0 0.3262% 2014年
11月5日
2017年
10月31日
有担保
固定金利型 信金中央金庫 500.0 0.355% 2014年
11月5日
2017年
10月31日
有担保
固定金利型 第一生命保険 500.0 0.431% 2014年
11月5日
2018年
10月31日
有担保
固定金利型 みずほ銀行(※2) 500.0 0.52385% 2015年
6月1日
2020年
5月29日
有担保
固定金利型 みずほ信託銀行(※2) 500.0 0.52385% 2015年
6月1日
2020年
5月29日
有担保
固定金利型 武蔵野銀行(※2) 500.0 0.52385% 2015年
6月1日
2020年
5月29日
有担保
固定金利型 りそな銀行(※3) 500.0 0.4735% 2015年
10月15日
2020年
10月30日
有担保
固定金利型 信金中央金庫(※3) 400.0 0.2925% 2015年
10月15日
2018年
10月31日
有担保
固定金利型 三井住友信託銀行(※4) 500.0 0.1375% 2016年
4月28日
2020年
4月30日
有担保
長期借入金合計 8,500.0 -
(※1) 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクとヘッジするため、2014年11月26日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています。
(※2) 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクとヘッジするため、2015年5月28日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています。
(※3) 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクとヘッジするため、2015年10月13日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています。
(※4) 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクとヘッジするため、2016年6月28日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています。

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