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出資総額・主要な投資主

出資総額

平成28年7月15日現在

平成28年7月15日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総数は、以下のとおりです。

出資総額 10,348百万円
本投資法人が発行することができる投資口の総口数 10,000,000口
発行済投資口総数 74,632口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の増減は以下のとおりです。

年月日 摘要 発行済投資口総数(口) 出資総額(百万円)
増加口数 残高 増加額 残高
平成26年1月7日 私募設立 1,000 1,000 100 100
平成26年4月3日 私募増資 18,800 19,800 1,880 1,980
平成26年11月4日 公募増資 39,000 58,800 5,616 7,596
平成26年12月3日 第三者割当増資 2,000 60,800 288 7,884
平成27年7月17日 利益超過分配
(出資の払戻し)
60,800 (49) 7,834
平成27年11月17日 公募増資 12,130 72,930 2,297 10,132
平成27年12月16日 第三者割当増資 1,702 74,632 322 10,455
平成28年1月21日 利益超過分配
(出資の払戻し)
74,632 (46) 10,408
平成28年7月15日 利益超過分配
(出資の払戻し)
74,632 (59) 10,348
平成29年1月24日 利益超過分配
(出資の払戻し)
74,632 (59) 10,288

主要な投資主

平成28年10月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名 称 所有投資
口数(口)
発行済投資口
総数に対する
所有投資口数
の比率(%)
株式会社大和証券グループ本社 7,600 10.18
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)
5,676 7.61
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)
5,602 7.51
資産管理サービス信託銀行
株式会社(証券投資信託口)
3,883 5.20
野村信託銀行株式会社(投信口) 1,873 2.51
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 1,000 1.34
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 850 1.14
福井県医師信用組合 745 1.00
米沢信用金庫 700 0.94
大阪信用金庫 690 0.92
合計 28,619 38.35
(注) 発行済投資口総数に対する所有投資口数の比率は、小数第3位を四捨五入して記載しています。

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